Euro Corporate Bond – tunnusluvut  

Euro Corporate Bond – tunnusluvut

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT 1.7.2018 – 30.6.2019
Juoksevat kulut 0,33 %
Tuottosidonnainen palkkio
Kokonaiskulut (TKA) 0,33 %
Salkun kiertonopeus 7,55 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 0,75 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Rahaston koko 54 002 304 €
Lähipiirin omistus (30.6.2019) 0,01 %
Salkun korkoriski (duraatio) 5,27
Lainaluokitukset (rating) AAA 6,6 %, AA 11,9 %, A 31,4 %, BBB 50,1 %
TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI
30.6.2019 Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk 2,01 % 1,79 % 2,28 % 1,86 %
Vuoden alusta 4,76 % 1,72 % 5,70 % 1,84 %
1 v 4,17 % 1,66 % 4,93 % 1,77 %
3 v 4,36 % 1,93 % 6,72 % 2,01 %
5 v 11,35 % 2,07 % 15,12 % 2,16 %
10 v 47,22 % 2,40 % 58,78 % 2,39 %
Aloituspäivästä 109,34 % 2,82 % 136,05 % 2,73 %
Aloituspäivästä per vuosi 4,24 % 4,94 %