Euro Corporate Bond – tunnusluvut  

Euro Corporate Bond – tunnusluvut

KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT 1.1.2018 – 31.12.2018
Juoksevat kulut 0,33 %
Tuottosidonnainen palkkio
Kaupankäyntikulut 0,00 %
Kokonaiskulut (TKA) 0,33 %
Salkun kiertonopeus 7,34 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 0,70 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Rahaston koko 59 659 437 €
Lähipiirin omistus (31.12.2018) 0,00 %
Salkun korkoriski (duraatio) 5,05
Lainaluokitukset (rating) AAA 2,5 %, AA 12,3 %, A 33,8 %, BBB 51,4 %
TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI
31.12.2018 Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk -0,40 % 1,60 % -0,61 % 1,59 %
1 v -0,92 % 1,82 % -1,06 % 1,78 %
3 v 4,12 % 1,97 % 6,38 % 2,07 %
5 v 11,25 % 2,08 % 14,63 % 2,16 %
10v 49,39 % 2,54 % 64,53 % 2,50 %
Aloituspäivästä 99,83 % 2,85 % 123,33 % 2,75 %
Aloituspäivästä per vuosi 4,08 % 4,75 %