Euro Corporate Bond – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.4.2020 – 31.3.2021 |
| Juoksevat kulut | 0,33 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | – |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,33 % |
| Salkun kiertonopeus | 3,50 % |
| Lainaluokitukset (rating) | AAA 1,9%, AA 8,7%, A 36,6%, BBB 52,9% |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 5,80 |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 0,92 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistusosuus 31.3.2021 | 0,01 % |
| Rahaston koko | 57 782 266 € |
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.3.2021 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | -1,23 % | 1,76 % | -0,96 % | 1,95 % |
| Vuoden alusta | -1,23 % | 1,76 % | -0,96 % | 1,95 % |
| 1 v | 6,69 % | 2,43 % | 8,41 % | 2,63 % |
| 3 v | 5,70 % | 2,57 % | 7,68 % | 2,85 % |
| 5 v | 7,44 % | 2,36 % | 11,89 % | 2,57 % |
| 10 v | 37,02 % | 2,46 % | 46,98 % | 2,59 % |
| Perustamispäivästä | 112,42 % | 2,84 % | 142,38 % | 2,80 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 3,93 % | 4,63 % | ||