Russian Prosperity Fund Euro -rahasto on edelleen suljettu (30.12.2022)

Russian Prosperity Fund Euro -rahastoon ei vastaanoteta merkintöjä tai lunastustoimeksiantoja.

Russian Prosperity Fund Euro -rahasto on ollut 28.2.2022 lähtien suljettuna eikä rahasto-osuuden arvoa voida luotettavasti määrittää.

Russian Prosperity Fund Euro on syöttörahasto eli se sijoittaa kohderahasto Russian Prosperity (Luxemburg) -rahaston osuuksiin. Siten sen aukiolo merkinnöille ja lunastuksille on kiinni kohderahaston aukiolosta. Kohderahaston sulkemisesta ilmoitettiin 28.2.2022 ja sitä ei ole tämän jälkeen avattu.

Mahdolliset 30.12.2022 jälkeen rahastolle tulleet merkintämaksut palautetaan asiakkaalle.

Niiden merkintöjen ja lunastustoimeksiantojen osalta, jotka on vastaanotettu 28.2.2022 – 31.12.2022 välisenä aikana, toimitaan seuraavasti:

• Maksetut merkintämaksut palautetaan asiakkaille tammikuun 2023 aikana.
• Lunastustoimeksiannot jäävät voimaan, mutta ne toteutetaan vasta, kun lunastukset kohderahastoon ovat mahdollisia ja molempien rahastojen arvot voidaan jälleen laskea. Toimeksiannon voi peruuttaa ilmoittamalla siitä meille.

Russian Prosperity Fund Euro -rahasto-osuuden arvo merkitään 30.12.2022 lähtien raporteillamme nollaksi.

Rahastolle ei pystytä suorittamaan sen sääntöjen mukaista arvonlaskentaa eli sen todellinen nykyarvo ei ole tiedossa. Merkitsimme osuuden raporteilla toistaiseksi nollaksi, koska rahasto-omistusta ei ole nyt mahdollista realisoida.

Lisätietoja ja ilmoitukset lunastustoimeksiantojen peruuttamisesta: Oma salkun -viestipalvelun kautta, sähköpostilla ‎ tai puhelimitse 09 – 6817 8200 (ark. 9-17).