Ajankohtaista  keyboard_arrow_down

Russian Prosperityn poikkeusaikataulu vuodenvaihteessa ja vuonna 2020

Ajankohtaista   |     20.12.2019   

Russian Prosperity Fund Euro -rahaston sääntöjen mukaisesti sen arvoa ei julkaista eikä merkintöjä ja lunastuksia vahvisteta niinä suomalaisina pankkipäivinä, jolloin kohderahasto ei laske arvoa tai se on suljettu merkinnöiltä ja lunastuksilta. Tällaisia päiviä ovat tämänhetkisten tietojemme mukaan vuodenvaihteessa ja vuonna 2020 seuraavat päivämäärät:

Arvo lasketaan, mutta merkintöjä ja lunastuksia ei vahvisteta (kohderahasto laskee arvon mutta on suljettu merkinnöiltä ja lunastuksilta):
31.12.2019

Arvoa ei lasketa eikä merkintöjä ja lunastuksia vahvisteta (kohderahasto suljettu):
2.1.2020
3.1.2020
7.1.2020
8.1.2020
20.1.2020
17.2.2020
23.2.2020
24.2.2020
9.3.2020
4.5.2020
5.5.2020
11.5.2020
25.5.2020
1.6.2020
12.6.2020
23.6.2020
3.7.2020
7.9.2020
4.11.2020
11.11.2020
26.11.2020

Lisäksi kannattaa huomata, että minkään rahastomme arvoa ei julkaista sellaisille päiville, jotka eivät ole suomalaisia pankkipäiviä.

Lisätietoja/kysymyksiä? Lähetä sähköpostia ‎ tai soita 09 – 6817 8200 (arkisin 9–17).