Tropico LatAm – nyckeltal
KOSTNADER, NYCKELTAL |
1.4.2023 – 31.3.2024 |
Årliga avgifter |
1,69 % |
Avkastningsbunden provision |
- |
Transaktionskostnader |
0,07 % |
Totalkostnadsandel (TKA) |
1,76 % |
Portföljens omsättningshastighet |
17,25 % |
Tracking error |
6,71 % |
Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern |
0,00 % |
Närkretsens ägarandel (31.3.2024) |
1,67 % |
Storlek |
7 901 005,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
AVKASTNING OCH RISK |
FONDEN |
JÄMFÖRELSEINDEX |
31.3.2024 |
Avkastning |
Volatilitet |
Avkastning |
Volatilitet |
3 mån. |
-2,03 % |
16,95 % |
-3,71 % |
15,18 % |
Från årets början |
-2,03 % |
16,95 % |
-3,71 % |
15,18 % |
1 år |
28,37 % |
21,34 % |
27,80 % |
19,83 % |
3 år |
23,13 % |
27,99 % |
32,00 % |
25,18 % |
5 år |
11,25 % |
33,08 % |
9,54 % |
30,22 % |
Från startdatum |
68,60 % |
29,46 % |
69,37 % |
28,03 % |
Från startdatum per annum |
6,84 % |
|
6,91 % |
|