EUROOBLIGATION, fondens nyckeltal
| Kostnader, nyckeltal | 1.4.2011 - 31.3.2012 |
| Avgifter sammanlagt (TER) % | 0,28 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Transaktionskostnader % | 0,02 % |
| Totalkostnadsandel (TKA) % | 0,30 % |
| Portföljens omsättningshastighet | -9,40 % |
| Tracking error | 1,71 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Storlek | 43 984 724 € |
| Närkretsens ägarandel (31.3.2012) | 0,01 % |
| Portföljens ränterisk (duration) | 5,89 |
| Låneklassificering (rating) | AAA 53,3%, AA 11,4%, A 32,7%, BBB 1,5 %, BB 1,0%, CCC 0,2% |
| Avkastning och risk | Fonden | Jämförelseindex | ||
| 31.03.2012 | EFFAS Bond Indices Euro Govt All > 1Yr | |||
| Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatitlitet | |
| 3 mån. | 3,33 % | 4,02 % | 3,72 % | 3,89 % |
| 1 år | 6,88 % | 4,97 % | 6,53 % | 4,98 % |
| 3 år | 12,97 % | 3,98 % | 10,15 % | 4,10 % |
| 5 år | 27,78 % | 4,43 % | 23,36 % | 4,29 % |
| 10 år | 61,72 % | 3,92 % | 59,35 % | 3,86 % |
| Från startdatum | 81,74 % | 3,80 % | 81,20 % | 3,73 % |
| Från startdatum per annum | 4,53 % | 4,51 % | ||