EURO CORPORATE BOND, fondens nyckeltal
| Kostnader, nyckeltal | 1.4.2011 - 31.3.2012 |
| Avgifter sammanlagt (TER) % | 0,33 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Transaktionskostnader % | 0,04 % |
| Totalkostnadsandel (TKA) % | 0,38 % |
| Portföljens omsättningshastighet | -22,06 % |
| Tracking error | 1,29 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Storlek | 49 211 005 € |
| Närkretsens ägarandel (31.3.2012) | 0,01 % |
| Portföljens ränterisk (duration) | 3,91 |
| Låneklassificering (rating) |
AAA 1,95 %, AA 12,5 %, A 46,6 %, BBB 38,9 % |
| Avkastning och risk | Fonden | Jämförelseindex | ||
| 31.03.2012 | Merrill Lynch EMU Corporates Non-Financial Index | |||
| Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatitlitet | |
| 3 mån. | 3,30 % | 2,06 % | 4,01 % | 1,95 % |
| 1 år | 8,69 % | 3,27 % | 9,12 % | 3,33 % |
| 3 år | 23,29 % | 3,00 % | 27,47 % | 2,88 % |
| 5 år | 31,86 % | 3,53 % | 33,74 % | 3,19 % |
| 10 år | 66,10 % | 3,19 % | 76,32 % | 2,99 % |
| Från startdatum | 68,51 % | 3,20 % | 79,94 % | 3,03 % |
| Från startdatum per annum | 5,07 % | 5,73 % | ||