Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 06.05.2024 |
|---|---|
| Förmögenhet | 351 981 664,12 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 96 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 96 dagar |
Av fondens medel kan 73 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 96 631 172,42 | 27,45 | ||
| Bankcertifikat Aktia 10.06.2024 | 6 974 972,34 | 10.06.2024 | 35 | 1,98 |
| Bankcertifikat Aktia 05.07.2024 | 6 955 292,54 | 05.07.2024 | 60 | 1,98 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 23.10.2024 | 6 875 184,96 | 23.10.2024 | 170 | 1,95 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 04.12.2024 | 6 845 275,64 | 04.12.2024 | 212 | 1,94 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 22.5.2024 | 5 990 440,92 | 22.05.2024 | 16 | 1,70 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2024 | 5 943 407,70 | 01.08.2024 | 87 | 1,69 |
| Bankcertifikat Aktia 28.08.2024 | 5 924 818,50 | 28.08.2024 | 114 | 1,68 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.10.2024 | 5 897 612,28 | 10.10.2024 | 157 | 1,68 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2024 | 5 885 303,76 | 04.11.2024 | 182 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.12.2024 | 5 860 925,46 | 11.12.2024 | 219 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.06.2024 | 4 977 038,30 | 19.06.2024 | 44 | 1,41 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 26.09.2024 | 4 921 965,45 | 26.09.2024 | 143 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 30.09.2024 | 4 920 627,65 | 30.09.2024 | 147 | 1,40 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.03.25 | 4 845 084,35 | 05.03.2025 | 303 | 1,38 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 14.08.2024 | 3 957 754,32 | 14.08.2024 | 100 | 1,12 |
| Bankcertifikat Aktia 28.10.2024 | 3 924 226,24 | 28.10.2024 | 175 | 1,11 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 26.07.2024 | 2 973 911,43 | 26.07.2024 | 81 | 0,84 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.09.2024 | 2 957 330,58 | 13.09.2024 | 130 | 0,84 |
| Tidsbundna depositioner | 122 943 226,68 | 34,93 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.07-2024 | 6 181 236,66 | 24.07.2024 | 79 | 1,76 |
| Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 29.11.2024 | 6 105 421,14 | 29.11.2024 | 207 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 31.01.2025 | 6 049 129,26 | 31.01.2025 | 270 | 1,72 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.01.2025 | 6 036 098,10 | 10.01.2025 | 249 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.05.2024 | 5 197 762,45 | 10.05.2024 | 4 | 1,48 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 29.08.2024 | 5 137 601,65 | 29.08.2024 | 115 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 27.09.2024 | 5 132 898,60 | 27.09.2024 | 144 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 18.10.2024 | 5 120 141,50 | 18.10.2024 | 165 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2024 | 5 109 695,20 | 03.07.2024 | 58 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.11.2024 | 5 058 992,10 | 14.11.2024 | 192 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 03.01.2025 | 5 052 565,35 | 03.01.2025 | 242 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 14.11.2024 | 5 043 177,40 | 14.11.2024 | 192 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 23.12.2024 | 5 039 521,10 | 23.12.2024 | 231 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2024 | 5 036 506,75 | 30.12.2024 | 238 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 14.04.2025 | 5 015 639,70 | 14.04.2025 | 343 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.02.2025 | 5 010 390,80 | 19.02.2025 | 289 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 9.8.2024 | 4 121 315,40 | 09.08.2024 | 95 | 1,17 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 29.05.2023 | 4 109 629,32 | 29.05.2024 | 23 | 1,17 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 10.07.2024 | 4 097 315,20 | 10.07.2024 | 65 | 1,16 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 11.11.2024 | 4 047 843,76 | 11.11.2024 | 189 | 1,15 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 06.06.2024 | 3 080 145,99 | 06.06.2024 | 31 | 0,88 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.05.2024 | 3 055 261,98 | 24.05.2024 | 18 | 0,87 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.10.2024 | 3 008 547,72 | 11.10.2024 | 158 | 0,85 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.01.2025 | 3 003 835,86 | 24.01.2025 | 263 | 0,85 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 02.05.2025 | 3 003 206,01 | 02.05.2025 | 361 | 0,85 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2024 | 2 045 517,46 | 28.10.2024 | 175 | 0,58 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 20.09.2024 | 2 027 989,16 | 20.09.2024 | 137 | 0,58 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2025 | 2 015 841,06 | 07.02.2025 | 277 | 0,57 |
| Bankkonton | 132 503 414,32 | 37,64 | ||
| Bankkonto NORDEA | 50 884 889,47 | 14,46 | ||
| Bankkonto SHB | 47 224 926,14 | 13,42 | ||
| Bankkonto RAHAMARKKINARAHASTO / SEB | 33 842 635,66 | 9,61 | ||
| Bankkonto OP | 550 065,68 | 0,16 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 897,37 | 0,00 | ||
| Bankkonto POP | 0,00 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -96 149,30 | -0,03 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -96 149,30 | |||
| TOTALT | 351 981 664,12 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation