|
Kapitalförvaltningsfond Pharos placeringar fördelade sig mellan ränte- och
aktiemarknaden enligt följande den 30.4.2012:
|
Fondförmögenhet 16,6 milj. EUR |
|
|
|
|
|
|
|
AKTIEPLACERINGAR |
|
Avgift |
|
S&Co Europa indexfond |
27,9 % |
0,45 % |
|
DJ STOXX Small 200 -index (ETF) |
4,2 % |
0,19 % |
|
S&CO Finland |
2,3 % |
0,45 % |
|
S&Co Nordamerika |
18,6 % |
0,43 % |
|
Nasdaq 100 -index (ETF) |
7,9 % |
0,20 % |
|
S&Co Global Top 25 Brands |
5,8 % |
0,60 % |
|
S&Co Global Top 25 Pharmaceuticals |
5,0 % |
0,60 % |
|
S&Co Phoebus |
4,8 % |
0,75 % |
|
S&Co Phoenix |
3,5 % |
1,10 % |
|
DFA Emerging Markets Value |
8,4 % |
0,50 % |
|
S&Co Asien -indexfond |
8,1 % |
0,45 % |
|
S&Co Russian Prosperity |
1,1 % |
1,40 % |
|
MSCI Latin America -index (ETF) |
2,5 % |
0,74 % |
|
|
100,0 % |
|
|
|
|
|
|
LÅNGA RÄNTOR (> 1 år) |
|
|
|
S&O Eurooblication |
5,4 % |
0,28 % |
|
|
5,4 % |
|
|
|
|
|
|
KORTA RÄNTOR (< 1 år) |
|
|
|
Sijoitustodistus Tapiola 25.05.2012 |
5,8 % |
0,00 % |
|
Sijoitustodistus Tapiola 31.07.2012 |
4,3 % |
0,00 % |
|
Sijoitustodistus Tapiola 07.09.2012 |
4,3 % |
0,00 % |
| Talletus ÅAB
19.09.2012 |
4,4 % |
0,00 % |
| Talletus
Helsingin OP 29.10.2012 |
3,6 % |
0,00 % |
| Talletus
Helsingin OP 24.07.2012 |
5,9 % |
0,00 % |
| Talletus
Helsingin OP 19.11.2012 |
4,4 % |
0,00 % |
| Talletus
Helsingin OP 23.11.2012 |
4,4 % |
0,00 % |
| Talletus
Helsingin OP 21.12.2013 |
5,8 % |
0,00 % |
| Talletus
Suupohjan OP 16.07.2012 |
2,9 % |
0,00 % |
| Talletus
Suupohjan OP 08.06.2012 |
4,4 % |
0,00 % |
| Talletus
Suupohjan OP 10.01.2013 |
5,8 % |
0,00 % |
|
Kontanter (räntebärande) |
9,7 % |
0,00 % |
|
S&Co Penningmarknadsfond AAA |
28,8 % |
0,18 % |
| |
94,5 % |
|
| |
100,0 % |
|
| |
|
|
|
Ränterisk (duration - år) |
1,5 |
|
| |
|
|
|
AVGIFTER1 |
|
|
|
Aktieplaceringar (vägt medelvärde av hela portföljen) |
0,29 % |
|
|
Aktieplaceringar i medeltal (vägt medelvärde av aktieplaceringarna) |
0,49 % |
|
|
Ränteplaceringar (vägt medelvärde av hela portföljen) |
0,03 % |
|
|
Ränteplaceringar i medeltal (vägt medelvärde av ränteplaceringarna) |
0,07 % |
|
|
|
|
|
|
Placeringarna sammanlagt2 |
0,31 % |
|
|
Fonden 3 |
0,35 % |
|
|
Arvoden sammanlagt (utan den möjliga avkastningsbaserade provisionen) |
0,66 % |
|
1) Fasta förvaltningsarvoden betalda av fonden vid beräkningstidpunkten (pa).
2)
Andel av totala portföljen (sammanlagt högst 0,85 %)
3) Fondens arvode (därtill debiteras möjlig avkastningsbaserad provision)
Indelningen enligt näringsgren och geografiskt område är riktgivande. Vid
publikationstidpunkten finns det inte alltid uppdaterad information om alla
investeringsobjekt (och index) tillhanda. Indelningen mellan "utvecklade"
och "tillväxtmarknader" är också ungefärlig.
Pharos - startsida
Kapitalförvaltningsfondens fördelar
Pharos underliggande fonder
Tillbaka
Skicka en länk
|
