Pharos – tunnusluvut
KULUT JA TUNNUSLUVUT |
1.4.2023 – 31.3.2024 |
Juoksevat kulut 1 |
0,54 % |
Tuottosidonnainen palkkio |
- |
Kaupankäyntikulut 2 |
- |
Kokonaiskulut (TKA) 2 |
- |
Salkun kiertonopeus |
-14,53 % |
Indeksipoikkeama (tracking error) |
2,81 % |
Välityspalkkiot lähipiirille |
0,00 % |
Lähipiirin omistus (31.3.2024) |
0,22 % |
Rahaston koko |
117 367 284,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
TUOTTO JA RISKI |
RAHASTO |
VERTAILUINDEKSI |
31.3.2024 |
Tuotto |
Volatiliteetti |
Tuotto |
Volatiliteetti |
3 kk |
6,66 % |
4,36 % |
5,42 % |
4,54 % |
Vuoden alusta |
6,66 % |
4,36 % |
5,42 % |
4,54 % |
1 vuosi |
15,37 % |
5,58 % |
15,07 % |
5,09 % |
3 v |
15,55 % |
7,34 % |
17,37 % |
6,70 % |
5 v |
35,23 % |
7,97 % |
39,11 % |
8,86 % |
10 v |
70,31 % |
6,64 % |
88,98 % |
7,95 % |
Perustamispäivästä |
189,95 % |
6,88 % |
224,18 % |
7,69 % |
Perustamispäivästä p.a. |
4,47 % |
|
4,95 % |
|
1) |
Juoksevat kulut 31.12.2021 päättyneelle 12 kk jaksolle. Juokseviin kuluihin on huomioitu rahaston saamat alennukset kohderahastoista. Luku sisältää myös kohderahastojen juoksevat kulut mikäli saatavilla tai muussa tapauksessa kohderahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. |
2) |
Ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja |