PHAROS, tunnusluvut
| KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT | 1.1.2011 - 31.12.2011 |
| Palkkiot yhteensä (TER) | 0,86 % |
| Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta) | 0,35 % / mahd. osassa kohderahastoja |
| Kaupankäyntikulut | ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja |
| Kokonaiskulut (TKA) | ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja |
| Salkun kiertonopeus | -10,12 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 3,51 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Rahaston koko | 14 209 528 € |
| Lähipiirin omistus (31.12.2011) | 2,30 % |
* 31.12.2011, sisältää myös alla olevien rahastojen
palkkiot
** Pharoksen kiertonopeusluku ei sisällä kohderahastojen kiertonopeuslukuja eikä rahaston
omien käteisvarojen hoitoon liittyviä määräajoin uusittavia rahamarkkinasijoituksia.
Rahamarkkinasijoitukset huomioiden kiertonopeusluku on 58,90 %.
| Tuotto ja riski | Rahasto | Vertailuindeksi | ||
| 31.12.2011 | Korot: EFFAS Bond Indices EuroGovtAll (50%) Osakkeet / maailma: MSCI AC World (35%) Osakkeet / Eurooppa: STOXX 50 (15%) | |||
| Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti | |
| 3 kk | 3,98 % | 9,18 % | 4,08 % | 9,04 % |
| 1 v | -3,97 % | 8,21 % | -1,88 % | 7,82 % |
| 3 v | 37,05 % | 8,21 % | 25,86 % | 7,85 % |
| 5 v | 15,84 % | 8,15 % | 7,43 % | 8,47 % |
| 10v | 38,42 % | 7,40 % | 33,62 % | 7,27 % |
| Aloituspäivästä | 41,77 % | 7,33 % | 35,07 % | 7,79 % |
| Aloituspäivästä per vuosi | 2,92 % | 2,51 % | ||