EURO-OBLIGAATIO, tunnusluvut
| KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT | 1.4.2011 - 31.3.2012 |
| Palkkiot yhteensä (TER) | 0,28 % |
| Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta) | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,02 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,30 % |
| Salkun kiertonopeus | -9,40 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 1,71 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Rahaston koko | 43 984 724 € |
| Lähipiirin omistus (31.3.2012) | 0,01 % |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 5,89 |
| Lainaluokitukset (rating) | AAA 53,3%, AA 11,4%, A 32,7%, BBB 1,5 %, BB 1,0%, CCC 0,2% |
| Tuotto ja riski | Rahasto | Vertailuindeksi | ||
| 31.03.2012 | EFFAS Bond Indices Euro Govt All > 1Yr | |||
| Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti | |
| 3 kk | 3,33 % | 4,02 % | 3,72 % | 3,89 % |
| 1 v | 6,88 % | 4,97 % | 6,53 % | 4,98 % |
| 3 v | 12,97 % | 3,98 % | 10,15 % | 4,10 % |
| 5 v | 27,78 % | 4,43 % | 23,36 % | 4,29 % |
| 10v | 61,72 % | 3,92 % | 59,35 % | 3,86 % |
| Aloituspäivästä | 81,74 % | 3,80 % | 81,20 % | 3,73 % |
| Aloituspäivästä per vuosi | 4,53 % | 4,51 % | ||