EURO CORPORATE BOND, tunnusluvut
| KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT | 1.1.2011 - 31.12.2011 |
| Palkkiot yhteensä (TER) | 0,34 % |
| Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta) | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,04 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,37 % |
| Salkun kiertonopeus | -9,61 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 1,48 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Rahaston koko | 40 587 086 € |
| Lähipiirin omistus (31.12.2011) | 0,01 % |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 3,95 |
| Lainaluokitukset (rating) |
AAA 2,2 %, AA 17,1 %, A 43,2 %, BBB 36,9 % |
| Tuotto ja riski | Rahasto | Vertailuindeksi | ||
| 31.12.2011 | Merrill Lynch EMU Corporates Non-Financial Index | |||
| Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti | |
| 3 kk | 1,69 % | 3,65 % | 1,61 % | 4,03 % |
| 1 v | 4,02 % | 3,44 % | 4,17 % | 3,43 % |
| 3 v | 21,96 % | 3,20 % | 27,45 % | 3,03 % |
| 5 v | 28,53 % | 3,53 % | 29,83 % | 3,18 % |
| 10v | 61,01 % | 3,21 % | 70,22 % | 3,01 % |
| Aloituspäivästä | 63,13 % | 3,22 % | 73,00 % | 3,05 % |
| Aloituspäivästä per vuosi | 4,87 % | 5,46 % | ||