Aasia indeksirahasto – tunnusluvut
KULUT JA TUNNUSLUVUT |
1.4.2023 – 31.3.2024 |
Juoksevat kulut |
0,47 % |
Tuottosidonnainen palkkio |
- |
Kaupankäyntikulut |
0,04 % |
Kokonaiskulut (TKA) |
0,51 % |
Salkun kiertonopeus |
18,15 % |
Indeksipoikkeama (tracking error) |
0,25 % |
Välityspalkkiot lähipiirille |
0,00 % |
Lähipiirin omistus (31.3.2024) |
0,17 % |
Rahaston koko |
146 526 194,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
TUOTTO JA RISKI |
RAHASTO |
VERTAILUINDEKSI |
31.3.2024 |
Tuotto |
Volatiliteetti |
Tuotto |
Volatiliteetti |
3 kk |
10,75 % |
10,90 % |
10,88 % |
11,59 % |
Vuoden alusta |
10,75 % |
10,90 % |
10,88 % |
11,59 % |
1 vuosi |
20,56 % |
11,89 % |
21,44 % |
12,86 % |
3 v |
17,05 % |
13,13 % |
18,82 % |
14,12 % |
5 v |
43,63 % |
14,86 % |
47,51 % |
15,63 % |
10 v |
96,19 % |
14,97 % |
106,46 % |
16,03 % |
Perustamispäivästä |
-18,74 % |
19,48 % |
-4,76 % |
20,50 % |
Perustamispäivästä p.a. |
-0,85 % |
|
-0,20 % |
|