Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 29.04.2024 |
|---|---|
| Varallisuus | 351 520 244,27 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 95 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 95 päivää |
Rahaston varoista 73 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 93 679 270,44 | 26,65 | ||
| Sijoitustodistus Aktia 10.06.2024 | 6 970 341,70 | 10.06.2024 | 42 | 1,98 |
| Sijoitustodistus Aktia 05.07.2024 | 6 950 432,58 | 05.07.2024 | 67 | 1,98 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 23.10.2024 | 6 870 196,69 | 23.10.2024 | 177 | 1,95 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 04.12.2024 | 6 839 638,68 | 04.12.2024 | 219 | 1,95 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 22.5.2024 | 5 986 421,10 | 22.05.2024 | 23 | 1,70 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2024 | 5 939 317,98 | 01.08.2024 | 94 | 1,69 |
| Sijoitustodistus Aktia 28.08.2024 | 5 920 771,02 | 28.08.2024 | 121 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.10.2024 | 5 893 358,64 | 10.10.2024 | 164 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.12.2024 | 5 855 938,14 | 11.12.2024 | 226 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.06.2024 | 4 973 639,40 | 19.06.2024 | 51 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 26.09.2024 | 4 918 518,45 | 26.09.2024 | 150 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 30.09.2024 | 4 917 186,40 | 30.09.2024 | 154 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.03.25 | 4 839 951,20 | 05.03.2025 | 310 | 1,38 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 14.08.2024 | 3 955 140,52 | 14.08.2024 | 107 | 1,13 |
| Sijoitustodistus Aktia 28.10.2024 | 3 921 254,76 | 28.10.2024 | 182 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 2.5.2024 | 3 000 000,00 | 02.05.2024 | 3 | 0,85 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 26.07.2024 | 2 971 865,10 | 26.07.2024 | 88 | 0,85 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.09.2024 | 2 955 298,08 | 13.09.2024 | 137 | 0,84 |
| Määräaikaiset talletukset | 122 922 373,05 | 34,97 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.07-2024 | 6 176 272,98 | 24.07.2024 | 86 | 1,76 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 29.11.2024 | 6 099 874,26 | 29.11.2024 | 214 | 1,74 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 31.01.2025 | 6 042 702,42 | 31.01.2025 | 277 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.01.2025 | 6 029 865,24 | 10.01.2025 | 256 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.05.2024 | 5 193 732,50 | 10.05.2024 | 11 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 29.08.2024 | 5 133 643,75 | 29.08.2024 | 122 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 27.09.2024 | 5 129 040,30 | 27.09.2024 | 151 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 18.10.2024 | 5 116 100,40 | 18.10.2024 | 172 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2024 | 5 105 569,30 | 03.07.2024 | 65 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.11.2024 | 5 054 481,40 | 14.11.2024 | 199 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 03.01.2025 | 5 047 569,10 | 03.01.2025 | 249 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 14.11.2024 | 5 038 801,85 | 14.11.2024 | 199 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 23.12.2024 | 5 034 587,85 | 23.12.2024 | 238 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.12.2024 | 5 031 571,75 | 30.12.2024 | 245 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 14.04.2025 | 5 009 314,65 | 14.04.2025 | 350 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.02.2025 | 5 004 693,30 | 19.02.2025 | 296 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 9.8.2024 | 4 118 263,12 | 09.08.2024 | 102 | 1,17 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 29.05.2023 | 4 106 640,00 | 29.05.2024 | 30 | 1,17 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 10.07.2024 | 4 094 150,16 | 10.07.2024 | 72 | 1,16 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 11.11.2024 | 4 044 297,24 | 11.11.2024 | 196 | 1,15 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 2.5.2024 | 3 089 480,85 | 02.05.2024 | 3 | 0,88 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 06.06.2024 | 3 077 853,63 | 06.06.2024 | 38 | 0,88 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.05.2024 | 3 053 028,81 | 24.05.2024 | 25 | 0,87 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.10.2024 | 3 006 112,20 | 11.10.2024 | 165 | 0,86 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.01.2025 | 3 000 737,07 | 24.01.2025 | 270 | 0,85 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2024 | 2 043 843,22 | 28.10.2024 | 182 | 0,58 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 20.09.2024 | 2 026 444,46 | 20.09.2024 | 144 | 0,58 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.2.2025 | 2 013 701,24 | 07.02.2025 | 284 | 0,57 |
| Tilisopimukset | 134 855 719,95 | 38,36 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 51 239 256,35 | 14,58 | ||
| Tilisopimus SHB | 47 086 673,38 | 13,40 | ||
| Tilisopimus RAHAMARKKINARAHASTO / SEB | 36 443 786,90 | 10,37 | ||
| Tilisopimus OP | 85 105,95 | 0,02 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 897,37 | 0,00 | ||
| Tilisopimus POP | 0,00 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 62 880,83 | 0,02 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 62 880,83 | |||
| YHTEENSÄ | 351 520 244,27 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn