|
Varainhoitorahasto Pharoksen sijoitukset jakaantuivat korko- ja
osakemarkkinoiden
välillä seuraavasti 31.1.2012:
|
Rahaston koko 15 milj. euroa |
|
|
| |
|
|
|
OSAKESIJOITUKSET |
|
Palkkio (1 |
|
S&Co Eurooppa -indeksirahasto |
26,7 % |
0,45 % |
| DJ STOXX
Small 200 -indeksiosuus (ETF) |
3,6
% |
0,19 % |
| Suomi
-indeksirahasto |
2,5
% |
0,45 % |
| S&Co
Pohjois-Amerikka indeksirahasto |
18,8 % |
0,43 % |
|
Nasdaq 100 -indeksiosuus ETF) |
8,3
% |
0,20 % |
|
S&Co Global Top 25 Brands |
6,4
% |
0,60 % |
|
S&Co Global Top 25 Pharmaceuticals |
5,5
% |
0,60 % |
| S&Co Phoebus |
5,2
% |
0,75 % |
| S&Co Phoenix |
4,0
% |
1,10 % |
| DFA Emerging
Markets Value |
7,6
% |
0,50 % |
|
S&Co Aasia |
7,3
% |
0,45 % |
|
S&Co Russian Prosperity |
1,2
% |
1,40 % |
| MSCI Latin
America -indeksiosuus (ETF) |
3,0
% |
0,74 % |
| YHTEENSÄ |
100,0 % |
|
| |
|
|
|
PITKÄT KORKOSIJOITUKSET (>1v) |
|
|
| S&Co
Euro-obligaatio |
5,6
% |
0,28 % |
| YHTEENSÄ
korkosijotuksista |
5,6 % |
|
| |
|
|
| LYHYET
KORKOSIJOITUKSET (<1v) |
|
|
|
Sijoitustodistus Nordea 23.04.2012 |
7,6
% |
0,00 % |
|
Sijoitustodistus Tapiola 25.05.2012 |
6,0
% |
0,00 % |
|
Sijoitustodistus Tapiola 31.07.2012 |
4,5
% |
0,00 % |
|
Sijoitustodistus Tapiola 07.09.2012 |
4,5
% |
0,00 % |
|
Sijoitustodistus Aktia 19.3.2012 |
4,5
% |
0,00 % |
| Talletus
Helsingin OP 17.02.2012 |
4,7 % |
0,00 % |
| Talletus
Helsingin OP 24.07.2012 |
6,1
% |
0,00 % |
| Talletus
Helsingin OP 28.02.2012 |
3,8
% |
0,00 % |
| Talletus
Helsingin OP 21.12.2012 |
4,6
% |
0,00 % |
| Talletus
Suupohjan OP 16.07.2012 |
3,1
% |
0,00 % |
| Talletus
Suupohjan OP 08.06.2012 |
4,6
% |
0,00 % |
| Käteinen
(yön yli -korko) |
4,4
% |
0,00 % |
| S&Co
Rahamarkkinarahasto AAA |
36,0 % |
0,18 % |
| YHTEENSÄ
korkosijoituksista |
94,4 % |
|
| YHTEENSÄ |
100,0 % |
|
| |
|
|
|
KORKORISKI (duraatio - vuotta) |
1,6 |
|
| |
|
|
| PALKKIOT
(juokseva pa) |
|
|
|
Osakesijoitukset (painotettu ka. koko salkusta) |
0,28
% |
|
|
Osakesijoitukset keskimäärin (painotettu ka. osakesijoituksista) |
0,50
% |
|
|
Korkosijoitukset (painotettu ka. koko salkusta) |
0,04
% |
|
|
Korkosijoitukset keskimäärin (painotettu ka. korkosijoituksista) |
0,08
% |
|
| |
|
|
|
Laskentahetkellä rahaston maksama kohdesijoituksen kiinteät
palkkiot. |
0,31 % |
|
| (ei saa
ylittää 0,85%.) |
|
|
|
Rahaston palkkio (ilman mahdollista tuottosidonnaista palkkiota) |
0,35
% |
|
|
JUOKSEVAT PALKKIOT YHTEENSÄ (ilman mahdollisia tulossidonnaisia |
|
| palkkioita
tai palkkionpalutuksia) |
0,66 % |
|
Osakesijoitusten maantieteellinen- ja toimialakohtainen jako ovat
suuntaa-antavia. Kaikista sijoituskohteista (ja indekseistä) ei
julkaisuhetkellä aina ole saatavissa päivitettyä tietoa. Jako
kehittyneisiin ja ns. kehittyviin markkinoihin sekä eri toimialoihin on
myös karkea.
Pharos - etusivu
Varainhoitorahaston etuja Pharoksen
kohderahastot
Takaisin
Lähetä tämä sivu kaverille linkkinä
|
