|
EURO CORPORATE BOND
|
|
KENELLE
Euro Corporate Bond -rahasto sopii kun tavoite on saavuttaa keskimääräinen
euromarkkinoiden yrityslainojen tuotto tai sijoittaa varat tehokkaasti
hajautettuun euroalueen yrityslainojen salkkuun minimikustannuksilla.
Rahastoa suositellaan vain osaksi korkosalkkua.
SIJOITUSPOLITIIKKA
Tavoitteena on tuotto, joka seuraa Merrill Lynch EMU Corporates
Non-Financial -indeksin tuottoa. Indeksi mittaa yritysten liikkeelle
laskemien euromääräisten joukkolainojen kehitystä. Indeksi sisältää
noin 800
eri joukkolainaa, markkina-arvoltaan yhteensä n. 700 miljardia euroa
(joulukuu 2010).
Passiivisen, indeksiä seuraavan sijoituspolitiikan vuoksi rahaston
kustannukset ovat alhaisemmat kuin perinteisten
yrityslainarahastojen. Rahaston korkoriski ja sijoitusten
luottokelpoisuusjakauma pyritään pitämään indeksin kaltaisena.
Yrityslainojen riskipreemiota (eroa luottoriskittömiin valtion
joukkolainoihin) kuvataan yrityskohtaisella, olosuhteiden mukaisesti
muuttuvalla luottokelpoisuusluokituksella. Luottoluokituksilla voidaan
vaivattomasti vertailla eri yritysten maksuvalmiutta ja konkurssiriskiä.
Rahastoon hyväksytään vain neljän korkeimman luokituksen joukkolainoja
(investment grade). Näitä ovat Standard & Poor’sin luokituksella AAA-BBB
ja Moody’sin luokituksella Aaa-Baa luokitetut yrityslainat.
|
|
| PERUSTIEDOT |
|
Aloituspäivä |
14.9.2001 |
|
Viimeisin sääntömuutos |
2.7.2010 |
|
Tyyppi |
Pitkät korot euro-alue |
|
Minimisijoitus |
€ 1 |
|
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio |
0,33 % p.a. |
|
Tuottosidonnainen palkkio |
ei |
|
Merkintäpalkkio |
0% |
Kaupankäyntipalkkio lunastettaessa
(maksetaan rahastoon) |
0 % (0,2%, jos sijoitusaika alle 3 kk) |
|
Salkunhoitaja |
Jani Holmberg
Inari Nilsson |
|
ISIN-koodi |
FI0008804315 |
|
|
|
|

Rahaston arvonkehitys (euroina)
Vertailu muihin rahastoihin & graafityökalun käyttöohjeet
Takaisin
Lähetä tämä sivu kaverille linkkinä