KAUPANKÄYNTI

OMXH 25 -indeksiosuusrahasto on sijoitusrahasto, jonka rahasto-osuus on Helsingin pörssissä julkisen kaupan käynnin kohteena oleva arvopaperi. Kyseessä on siis niin sanottu ETF (Exchange Traded Fund).

Indeksiosuuksilla käydään pörssissä kauppaa kuten millä tahansa osakkeella ja sitä välittävät kaikki osakevälittäjät. Kaupankäyntiä varten tarvitaan arvo-osuustili. ETF:iä ei merkitä tai lunasteta samalla tavalla kuin tavallisia sijoitusrahastoja, vaan kauppa tapahtuu aina pörssin kautta. ETF-kaupoista sijoittaja maksaa välittäjälle normaalit kaupankäyntipalkkiot.

OMXH25 –indeksiosuuksilla kaupankäynti on mahdollista koko pörssipäivän ajan ja osuuden hinta määräytyy reaaliaikaisesti kuten osakemarkkinoilla.

Oikealla on esimerkkejä arvopaperivälittäjistä.

Suuret merkinnät merkintävälittäjän välityksellä

Rahastoyhtiö määrittelee päivittäin merkintäyksikön, joka koostuu osakekorista ja käteisosuudesta. Yksi merkintäyksikkö vastaa 25 000 rahasto-osuutta. Rahasto-osuuksien merkintä tapahtuu määriteltyä merkintäyksikköä tai sen monikertaa vastaan merkintävälittäjän välityksellä.

Merkinnässä merkitsijä saa rahastolta merkintäyksikköä vastaavan määrän rahasto-osuuksia ja rahasto merkitsijältä merkintäyksikön mukaisen osakesalkun ja käteissuorituksen.

Sitova merkintä on suoritettava kello 15:00 mennessä. Merkitsijän on huolehdittava, että merkintäyksikön mukainen arvopaperisalkku on merkitsijän arvo-osuustilillä ja käteisosuus siirretty merkintöjä hoitavalle merkintävälittäjälle tähän mennessä.

Lunastuksessa lunastaja saa rahastolta merkintäyksikköä vastaavan osakekorin ja rahasto lunastajalta vastaavan määrän rahasto-osuuksia.

Lunastus toteutetaan merkinnän tapaan toimittamalla lunastusvaatimus merkintävälittäjälle kello 15:00 mennessä.

Merkintä- ja lunastusmenettely on kuvattu tarkemmin rahaston sääntöjen 7§:ssä.

Takaisin

Lähetä tämä sivu kaverille linkkinä