PHAROS, tunnusluvut
| KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT | 1.4.2011 - 31.3.2012 |
| Palkkiot yhteensä (TER) | 0,67 %* |
| Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta) | 0,35 % / mahd. osassa kohderahastoja |
| Kaupankäyntikulut | ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja |
| Kokonaiskulut (TKA) | ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja |
| Salkun kiertonopeus | -12,84 % ** |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 3,22 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Rahaston koko | 16 428 843 € |
| Lähipiirin omistus (31.3.2012) | 2,10 % |
* 31.3.2012, sisältää myös alla olevien rahastojen
palkkiot
** Pharoksen kiertonopeusluku ei sisällä kohderahastojen kiertonopeuslukuja eikä rahaston
omien käteisvarojen hoitoon liittyviä määräajoin uusittavia rahamarkkinasijoituksia.
Rahamarkkinasijoitukset huomioiden kiertonopeusluku on 51,18 %.
| Tuotto ja riski | Rahasto | Vertailuindeksi | ||
| 31.03.2012 | Korot: EFFAS Bond Indices EuroGovtAll (50%) Osakkeet / maailma: MSCI AC World (35%) Osakkeet / Eurooppa: STOXX 50 (15%) | |||
| Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti | |
| 3 kk | 5,48 % | 5,10 % | 5,42 % | 5,13 % |
| 1 v | 2,35 % | 8,06 % | 4,22 % | 7,78 % |
| 3 v | 46,55 % | 7,63 % | 37,24 % | 7,12 % |
| 5 v | 21,63 % | 8,18 % | 12,60 % | 8,48 % |
| 10v | 42,43 % | 7,35 % | 40,25 % | 7,23 % |
| Aloituspäivästä | 49,54 % | 7,29 % | 42,38 % | 7,74 % |
| Aloituspäivästä per vuosi | 3,31 % | 2,90 % | ||