|
Varainhoitorahasto Pharoksen sijoitukset jakaantuivat korko- ja
osakemarkkinoiden
välillä seuraavasti 30.4.2012:
|
Rahaston koko 16,6 milj. euroa |
|
|
| |
|
|
|
OSAKESIJOITUKSET |
|
Palkkio (1 |
|
S&Co Eurooppa -indeksirahasto |
27,9 % |
0,5 % |
| DJ STOXX
Small 200 -indeksiosuus (ETF) |
4,2 % |
0,2 % |
| Suomi
-indeksirahasto |
2,3 % |
0,5 % |
| S&Co
Pohjois-Amerikka indeksirahasto |
18,6 % |
0,4 % |
|
Nasdaq 100 -indeksiosuus ETF) |
7,9 % |
0,2 % |
|
S&Co Global Top 25 Brands |
5,8 % |
0,6 % |
|
S&Co Global Top 25 Pharmaceuticals |
5,0 % |
0,6 % |
| S&Co
Phoebus |
4,8 % |
0,8 % |
| S&Co
Phoenix |
3,5 % |
1,1 % |
| DFA
Emerging Markets Value |
8,4 % |
0,5 % |
|
S&Co Aasia |
8,1 % |
0,5 % |
|
S&Co Russian Prosperity |
1,1 % |
1,4 % |
| MSCI
Latin America -indeksiosuus (ETF) |
2,5 % |
0,7 % |
| YHTEENSÄ |
100,0 % |
|
| |
|
|
|
PITKÄT KORKOSIJOITUKSET (>1v) |
|
|
| S&Co
Euro-obligaatio |
5,4 % |
0,28 % |
| YHTEENSÄ
korkosijotuksista |
5,4 % |
|
| |
|
|
| LYHYET
KORKOSIJOITUKSET (<1v) |
|
|
|
Sijoitustodistus Tapiola 25.05.2012 |
5,8 % |
0,00 % |
|
Sijoitustodistus Tapiola 31.07.2012 |
4,3 % |
0,00 % |
|
Sijoitustodistus Tapiola 07.09.2012 |
4,3 % |
0,00 % |
| Talletus
ÅAB 19.09.2012 |
4,4 % |
0,00 % |
| Talletus
Helsingin OP 29.10.2012 |
3,6 % |
0,00 % |
| Talletus
Helsingin OP 24.07.2012 |
5,9 % |
0,00 % |
| Talletus
Helsingin OP 19.11.2012 |
4,4 % |
0,00 % |
| Talletus
Helsingin OP 23.11.2012 |
4,4 % |
0,00 % |
| Talletus
Helsingin OP 21.12.2013 |
5,8 % |
0,00 % |
| Talletus
Suupohjan OP 16.07.2012 |
2,9 % |
0,00 % |
| Talletus
Suupohjan OP 08.06.2012 |
4,4 % |
0,00 % |
| Talletus
Suupohjan OP 10.01.2013 |
5,8 % |
0,00 % |
| Käteinen
(yön yli -korko) |
9,7 % |
0,00 % |
| S&Co
Rahamarkkinarahasto AAA |
28,8 % |
0,18 % |
| YHTEENSÄ
korkosijoituksista |
94,5 % |
|
| YHTEENSÄ |
100,0 % |
|
| |
|
|
|
KORKORISKI (duraatio - vuotta) |
1,5 |
|
| |
|
|
| PALKKIOT
(juokseva pa) |
|
|
|
Osakesijoitukset (painotettu ka. koko salkusta) |
0,29 % |
|
|
Osakesijoitukset keskimäärin (painotettu ka. osakesijoituksista) |
0,49 % |
|
|
Korkosijoitukset (painotettu ka. koko salkusta) |
0,03 % |
|
|
Korkosijoitukset keskimäärin (painotettu ka. korkosijoituksista) |
0,07 % |
|
| |
|
|
|
Laskentahetkellä rahaston maksama kohdesijoituksen kiinteät
palkkiot. |
0,31 % |
|
| (ei saa
ylittää 0,85%.) |
|
|
|
Rahaston palkkio (ilman mahdollista tuottosidonnaista palkkiota) |
0,35 % |
|
|
JUOKSEVAT PALKKIOT YHTEENSÄ (ilman mahdollisia tulossidonnaisia |
|
|
|
palkkioita tai palkkionpalutuksia) |
0,66 % |
|
Osakesijoitusten maantieteellinen- ja toimialakohtainen jako ovat
suuntaa-antavia. Kaikista sijoituskohteista (ja indekseistä) ei
julkaisuhetkellä aina ole saatavissa päivitettyä tietoa. Jako
kehittyneisiin ja ns. kehittyviin markkinoihin sekä eri toimialoihin on
myös karkea.
Pharos - etusivu
Varainhoitorahaston etuja Pharoksen
kohderahastot
Takaisin
Lähetä tämä sivu kaverille linkkinä
|
