MERKINTÖJEN JA LUNASTUSTEN AIKARAJAT

Alla olevassa taulukossa on yhteenveto merkintöjen ja lunastusten vahvistumisesta eri rahastoissamme. Kaikissa kohdissa sanalla "päivä" tarkoitetaan suomalaisia pankkipäiviä.

Merkintäpäivä on se pankkipäivä, jonka rahastoarvolla asiakkaalle merkitään maksettuja rahasto-osuuksia ja lunastuspäivä se pankkipäivä, jonka rahastoarvolla suoritetaan vastaanotettu lunastustoimeksianto.

Maksu tarkoittaa taulukossa sitä, että merkintämaksu on kirjautunut rahaston pankkitilille ja toimeksianto sitä, että asiakkaan antama lunastustoimeksianto on pankkipäivänä vastaanotettu Rahastoyhtiössä.

 Huom! Asiakkaan tekemä maksu kirjautuu rahaston pankkitilille usein vasta 1–2 päivän kuluttua.


Väliaikaisia poikkeuksia saattaa esiintyä rahastojen säännöissä mainituista syistä, esimerkiksi poikkeuksellisten markkinaolosuhteiden vuoksi. OMX Helsinki 25 -indeksiosuusrahasto on pörssinoteerattu ja sen osuuksia ostetaan ja myydään arvopaperivälittäjien kautta ja niiden aukioloaikojen mukaan.

 

 

Merkintäpäivä (T)

Lunastuspäivä (T)
OSAKERAHASTOT

Passiiviset rahastot

 

 

Suomi-indeksirahasto

Maksu edellisenä päivänä (eli T-1)

Toimeksianto edellisenä päivänä (eli T-1)

Eurooppa-indeksirahasto

Maksu edellisenä päivänä

Toimeksianto edellisenä päivänä

Aasia-indeksirahasto

Maksu edellisenä päivänä  ennen 17:00

Toimeksianto edellisenä päivänä  ennen 17:00

Pohjois-Amerikka -indeksirahasto

Maksu edellisenä päivänä  ennen 17:00

Toimeksianto edellisenä päivänä  ennen 17:00

Kehittyvät markkinat

Merkintäpäivä normaalisti perjantaina, maksu edeltävänä keskiviikkona klo 14.30 mennessä (mahdollisista poikkeuksista ilmoitetaan internetsivuilla)

Lunastuspäivä normaalisti perjantaina, toimeksianto edeltävänä keskiviikkona klo 14.30 mennessä (mahdollisista poikkeuksista ilmoitetaan internetsivuilla)

Global Top 25 Brands

Maksu edellisenä päivänä

Toimeksianto edellisenä päivänä  ennen 17:00

Global Top 25 Pharmaceuticals

Maksu edellisenä päivänä

Toimeksianto edellisenä päivänä  ennen 17:00

 

Aktiiviset osakerahastot

  

 

Phoebus

Maksu edellisenä päivänä

Toimeksianto edellisenä päivänä

Phoenix

Maksu edellisenä päivänä

Toimeksianto edellisenä päivänä  ennen 17:00

Pharos

Maksu edellisenä päivänä

Toimeksianto edellisenä päivänä  ennen 17:00

Russian Prosperity

Maksu edellisenä päivänä

Toimeksianto edellisenä päivänä

 

KORKORAHASTOT

 

 

Rahamarkkinarahasto AAA

Maksu ennen 14:30 => sama päivä

Toimeksianto ennen 10:00 => sama pankkipäivä

Euro Corporate Bond

Maksu edellisenä päivänä

Toimeksianto edellisenä päivänä

Euro-obligaatio

Maksu edellisenä päivänä

Toimeksianto edellisenä päivänä

 

Takaisin

Lähetä tämä sivu kaverille linkkinä