Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 17.05.2024 |
|---|---|
| Varallisuus | 353 265 252,59 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 100 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 100 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 102 580 040,35 | 29,04 | ||
| Sijoitustodistus Aktia 10.06.2024 | 6 984 900,58 | 10.06.2024 | 24 | 1,98 |
| Sijoitustodistus Aktia 05.07.2024 | 6 965 729,61 | 05.07.2024 | 49 | 1,97 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 23.10.2024 | 6 884 107,02 | 23.10.2024 | 159 | 1,95 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 04.12.2024 | 6 854 795,78 | 04.12.2024 | 201 | 1,94 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 22.5.2024 | 5 999 316,30 | 22.05.2024 | 5 | 1,70 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2024 | 5 952 206,04 | 01.08.2024 | 76 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Aktia 28.08.2024 | 5 933 084,76 | 28.08.2024 | 103 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.10.2024 | 5 905 449,12 | 10.10.2024 | 146 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2024 | 5 893 112,10 | 04.11.2024 | 171 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.12.2024 | 5 869 288,02 | 11.12.2024 | 208 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 17.03.2025 | 5 813 547,90 | 17.03.2025 | 304 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.06.2024 | 4 984 300,35 | 19.06.2024 | 33 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 26.09.2024 | 4 928 515,20 | 26.09.2024 | 132 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 30.09.2024 | 4 927 096,80 | 30.09.2024 | 136 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.03.25 | 4 852 151,80 | 05.03.2025 | 292 | 1,37 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 14.08.2024 | 3 963 257,56 | 14.08.2024 | 89 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Aktia 28.10.2024 | 3 929 534,00 | 28.10.2024 | 164 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 26.07.2024 | 2 978 329,62 | 26.07.2024 | 70 | 0,84 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.09.2024 | 2 961 317,79 | 13.09.2024 | 119 | 0,84 |
| Määräaikaiset talletukset | 124 888 379,50 | 35,35 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.03.2025 | 7 005 172,93 | 10.03.2025 | 297 | 1,98 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.07-2024 | 6 189 126,18 | 24.07.2024 | 68 | 1,75 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 29.11.2024 | 6 112 458,48 | 29.11.2024 | 196 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 31.01.2025 | 6 056 580,78 | 31.01.2025 | 259 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.01.2025 | 6 043 671,00 | 10.01.2025 | 238 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 29.08.2024 | 5 143 386,00 | 29.08.2024 | 104 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 27.09.2024 | 5 138 072,90 | 27.09.2024 | 133 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 18.10.2024 | 5 125 373,20 | 18.10.2024 | 154 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2024 | 5 116 231,65 | 03.07.2024 | 47 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.11.2024 | 5 064 797,00 | 14.11.2024 | 181 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 03.01.2025 | 5 058 652,95 | 03.01.2025 | 231 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 14.11.2024 | 5 048 772,25 | 14.11.2024 | 181 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 23.12.2024 | 5 045 653,85 | 23.12.2024 | 220 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.12.2024 | 5 042 556,30 | 30.12.2024 | 227 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 14.04.2025 | 5 021 536,65 | 14.04.2025 | 332 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.02.2025 | 5 016 770,65 | 19.02.2025 | 278 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 9.8.2024 | 4 126 038,76 | 09.08.2024 | 84 | 1,17 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 29.05.2023 | 4 114 369,24 | 29.05.2024 | 12 | 1,16 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 10.07.2024 | 4 102 351,56 | 10.07.2024 | 54 | 1,16 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 11.11.2024 | 4 052 404,04 | 11.11.2024 | 178 | 1,15 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 06.06.2024 | 3 083 736,90 | 06.06.2024 | 20 | 0,87 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.05.2024 | 3 058 832,19 | 24.05.2024 | 7 | 0,87 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.10.2024 | 3 011 758,20 | 11.10.2024 | 147 | 0,85 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.01.2025 | 3 007 464,27 | 24.01.2025 | 252 | 0,85 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 02.05.2025 | 3 006 570,57 | 02.05.2025 | 350 | 0,85 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2024 | 2 047 670,30 | 28.10.2024 | 164 | 0,58 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 20.09.2024 | 2 030 104,16 | 20.09.2024 | 126 | 0,57 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.2.2025 | 2 018 266,54 | 07.02.2025 | 266 | 0,57 |
| Tilisopimukset | 137 072 079,29 | 38,80 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 51 315 897,23 | 14,53 | ||
| Tilisopimus SHB | 47 724 926,14 | 13,51 | ||
| Tilisopimus RAHAMARKKINARAHASTO / SEB | 32 202 635,66 | 9,12 | ||
| Tilisopimus OP | 5 827 740,09 | 0,06 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 880,17 | 0,00 | ||
| Tilisopimus POP | 0,00 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -11 275 246,55 | -3,19 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -11 275 246,55 | |||
| YHTEENSÄ | 353 265 252,59 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn